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【财务】对账注意说明
2021-02-25 19:01:26

系统可以手动对账,也支持自动对账,自动对账同时还会根据需求设置各种解析规则,那么在各种对账操作时有哪些注意事项需要我们留意呢?

一.平台对账支持自动对账

开启自动下载账单、自动审核、自动对账后,会完成自动递交

手工下载的账单需要人工递交,递交的时候会根据规则自动解析

勾选大数据下载模式后,手工下载也支持自动递交

二.对账解析规则设置

解析同一类型的账单可以参考以下规则:

账单信息


规则一:

1、满足以下所有条件,2、可以根据相关统一字段设置多个条件


规则二:

简单点的话,直接根据备注来解析,加上交易类型等其他条件存在解析不对问题(交易类型支付宝会存在变动,不能控制,不然要常改规则)


解析多种类型账单且发生的费用相同可以参考以下规则

账单信息:


规则:


注:当发现历史账单解析有误,需要在<账单查询>里取消审核,然后在<账单审核>界面重新解析,解析后审核

费用账单如果归集了,在<费用归集单查询>里删除归集单后方可取消审核。


账单解析绑定业务部门 ——启用总账必须设置

财务总账上,费用类的会计科目都是需要关联部门的,便于部门核算统计利润,所以像从平台下载的账单要关联部门,这种在解析规则里设置好即可

三、.现结销售订单收付款处理

订单的结算方式为:现金收款、银行收款的属于现结销售订单,这类订单支持自动创建收款单

销售结算单审核后自动创建账单(类型为其他账单,无需参与到销售账单及费用统计),然后根据账单自动审核跟创建收付款策略执行生成收款单

四.对账差异

对账的目的就是在于对出有差异的订单,去判断差异的原因以及业务的优化

差异订单需要手工对账,这个时候根据查到的原因可以去调整差异收支项目计入具体的费用明细(默认对账差异)

常见导致导致差异的原因有:

1.订单修改、删除货品,影响订单金额不一致。

2.订单合并后又拆分,一单订单有优惠金额就会根据比例分摊导致跟原订单金额不一致

正常的对账差异,可以计入差异收支项目,对账差异。对账差异的科目在自动记账那里设置。


之后做的收付款单就是。


最后的收款凭证就是这个样子的。

注意:金额差异计入对账差异的部分不会另外生成任何账单和收付款单,是和原账单一起生成的,就是做凭证的时候多了一行对账差异项目对应的科目

1.如果想要对账没有金额差异,可以修改销售结算单的结算价。操作是把销售结算单驳回审核,然后在销售结算审核中修改最后的结算金额,重新对账。

2.如果有大量单据有对账差异的话,可以全部计入对账差异科目。每次一百张,批量手动对账。然后财务再手工做一个凭证转一下这个科目的金额。

3.订单合并不影响对账。