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【财务】核算报表数据引入流程
2021-02-20 17:26:08

对于自定义的核算维度在核算报表中如何体现?核算报表又如何引入呢?

(自定义核算维度参考:http://jackyun.com/official/cloudClass/1095650093549586176

1、在<核算>-<核算基础设置>-<核算报表设置>界面

(1)首先在【报表定义】栏新增报表,如上图所示刚新增的自定义核算维度已经可选,该新增界面主要设置报表的核算维度、统计的日期(单据日期统计、销售订单日期统计、销售发货时间统计、收款日期统计)、以及按月/日查询方式。


(2)新增报表后,【报表项目】栏设置您所需的报表结构


报表项目可自定义,若涉及公式可开启公式编辑


(3)当报表项目设置好后引入对应的数据来源(即,收支项目)

对于业务上的单据无论是正常流程产生的销售单还是售后流程生成的售后单,这些单据结算后都会生成销售结算单(售后单生成金额为负的销售结算单)。数据传入财务端时,收入数据都统计在“销售收入”的收入项目里,成本数据都统计在“原料成本”的成本项目里。所以主营业务收入我们可以引入“销售收入”,主营业务成本我们可以引入“原料成本”。

但是,由于业务上的复杂性,很多特殊性质的收入和成本我们需要区分,这时候需要在<核算>-<核算基础信息>-<收支明细引入策略>里根据特殊的业务场景区分收入项目和支出项目,好在核算报表中项目中区分出来


示例:对于售后退款的收入以及售后产生的退货成本我们要区分出来,我们就可以针对订单类型为售后退款、售后退货以及仅退款的销售订单,把他们的收支项目区分为收入项目为:退款“、成本项目为“销售退货”。当然如果您想设置为自己想要的收支项目,可在<账款>-<账款基础信息>-<收支项目>新增自己想要的收支项目(详见http://s.jkyun.biz/15gz5q 收支项目)。

同样在<收支明细引入策略>界面里,我们可以根据订单类型的不同、发货仓库的不同、退款退货的原因的不同、订单标记的不同来区分业务上不同场景所需定义的收入项目和支出项目。

针对费用类型的收支项目,若是账单有备注的话都是可以通过账单解析出来的(如何设置解析规则,详见http://s.jkyun.biz/15gnXN 解析规则),像花呗支付服务费、信用卡支付服务费、村淘服务费、天猫佣金、聚划算佣金等等都是通过费用解析出来的。待费用解析出来后,在核算报表设置中引入相关收支项目即可。


四、注意事项

1.自定义创建的核算维度在核算报表设置后,需进行发布并在 核算报表BI里进行查询,核算报表BI 数据在次日进行更新。